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广州万隆:持股待涨 仍是可参与阶段

  早盘相对弱势,但午盘之后回暖。但全天来年,弱势个股仍占多数。行情仍是处于结构强势带动为主。增量资金介入下,建议持股待涨。

  盘面表现来看,早盘表现相对较弱,而午盘之后则逐步重回相对偏强的运行节奏。从板块方面来看,香港金算盘233887,仍然是周期涨价相关带动;从主体的角度来看,机构、沪深股通延续增量介入。行情处于周期为代表的右侧主导多板块加速,而以医疗服务、家电为代表的消费板块中期见底逐步企稳的结构偏强阶段。而行情的上涨持续性,我们认为一定程度取决于中期见底的板块是否有接力补涨的机会。

  从资金风格来看,自从去年市场风格切换至机构集中持股主导之后,主导多板块的持续超预期强势,以及中线调整板块的持续弱势,已经是特别明显。因此,我们认为如果仅仅是基于周期板块的加速持续上涨,而并没有其他中线阶段调整到位的板块接力补涨,那么预计行情的反弹空间是会有限的。但从当前板块表现来看,部分低位板块开始底部放量、或者部分中线消费方向板块的企稳过程中有配置型资金介入,或意味着行情的表现有可能会超预期。

  整体上来看,基于当前的资金做多量级以及展望存在的做多能力,再结合当前板块的底部放量、高位板块的加速,我们认为行情出现超预期上涨的可能性在增加。即从机构集中持股主导,转向高风险偏好资金关注低位板块接力上涨的机会。建议投资者持股待涨为主。